請求、入金、支払いの確認に、月末の数日が消えていませんか。
請求書はExcelで作り、入金は通帳と見比べて消し込み、届いた請求書は紙のまま支払日を手帳で管理する。会計ソフトはあっても、その手前の作業が人の手に残り、経理の担当者が休むと月末が回りません。
請求から入金、受領から支払いまでを、銀行の明細と会計ソフトのあいだでつなぐ仕組み
01
請求書の発行から入金の消し込みまで
見積書と請求書を作って送り、銀行の入金明細を取り込むと、名義と金額から対応する請求を候補で示します。手数料や名義の違いは取引先ごとに覚えます。02
届いた請求書から支払予定と振込まで
PDFや紙の請求書を読み取って支払期日の台帳に載せ、支払いの日にまとめて総合振込のデータを作ります。原本はGoogle Driveの自社のフォルダへ残せます。03
会計ソフトへは仕訳のCSVで渡す
発行、消し込み、支払い、立替の精算で確定した内容を、仕訳のCSVとして書き出します。今お使いの会計ソフトをそのまま使えます。会計ソフトに入れる前の作業が、いちばん時間を食っています
出す請求と届く請求を、それぞれの消し込みまでつなげます
今お使いの会計ソフトと銀行は、そのまま使えます
請求と支払いの管理で、こんな課題を抱えていませんか
01
入金の消し込みを、通帳と請求書の突き合わせでしている
振込名義が請求先の名前と違う、手数料が引かれている、複数の請求をまとめて払われる。1件ずつ目で照らし合わせるため、月末に時間が集中します。
02
届いた請求書の支払日を、紙と手帳で管理している
メールのPDFと郵送の紙が混ざり、支払いの漏れや二重払いに気づくのが遅れます。原本の保存先も人によってばらばらです。
03
会計ソフトへの入力を、別にもう一度している
請求書を作った内容、入金の内容、支払いの内容を、あらためて会計ソフトへ打ち込んでいます。同じ数字を何度も入力しています。
会計ソフトの手前にある作業が、システムの外に残っている
会計ソフトは仕訳を記録する道具で、請求書を出す、入金を確かめる、届いた請求書の期日を追う、といった手前の作業は対象の外です。この部分をExcelと紙でつないでいるため、同じ数字の入力と目での照合が何度も起きます。
出す側と届く側が別々に管理されている
売掛と買掛、それぞれの台帳が別のファイルにあり、資金繰りの見通しを出すたびに集め直しています。
銀行の明細を人が読み替えている
振込名義や手数料の扱いが取引先ごとに違い、そのルールが担当者の頭の中にしかありません。
結論：請求書を出した時点で売掛を、請求書を受け取った時点で支払予定を台帳に残す。銀行の明細を取り込んで消し込みを候補で示し、確定した内容は仕訳のCSVで会計ソフトへ渡す。同じ数字の入力は1回で済みます。
当てはまるものがあれば、まずはお話を聞かせてください
ご相談内容をもとに、進め方の見立てをお伝えします。売り込みはいたしません。
出す請求と届く請求を、それぞれの消し込みまでつなぐ
ここでご紹介するのは、アベイルシステムで個別に開発できる仕組みの例です。業務に合わせて、必要な部分だけを選んで組み立てます。
01
請求書の発行から入金の消し込みまで
見積書と請求書を作って送り、銀行の入金明細を取り込むと、名義と金額から対応する請求を候補で示します。手数料や名義の違いは取引先ごとに覚えます。
02
届いた請求書から支払予定と振込まで
PDFや紙の請求書を読み取って支払期日の台帳に載せ、支払いの日にまとめて総合振込のデータを作ります。原本はGoogle Driveの自社のフォルダへ残せます。
03
会計ソフトへは仕訳のCSVで渡す
発行、消し込み、支払い、立替の精算で確定した内容を、仕訳のCSVとして書き出します。今お使いの会計ソフトをそのまま使えます。
システム構成例
経理を1人か2人で回している会社を想定した構成の例です。出す請求と入金の消し込み、届く請求と支払い、立替の精算までを、銀行の明細と会計ソフトのあいだでつなぎます。実際の構成は、今の進め方をうかがって会社ごとに決めます。
構成の例
図は横に動かして見られます
画面の例
請求書発行
- 4種の帳票の作成と税の計算
- ひな型とPDF、Google Driveへの控え
- 重ならない採番と状態の一括切り替え
入金消込
- 入金明細の取り込みと重なりの除外
- 振込の名義と金額での照合
- 合算と分割の個別の消込
請求書受領
- PDFと写真の取り込みと読み取り
- 原本と入力欄を並べた確認画面
- スマホでの撮影とページの分割
支払予定
- 支払予定の一覧と保留
- 支払いのまとまりと振込手数料
- 全銀の総合振込データの書き出し
立替精算
- 領収書の撮影とファイルの取り込み
- よく使う経路での交通費の入力
- カード明細のCSVと領収書の照合
導入までの進め方
STEP 1
現状ヒアリング
今お使いのExcelや画面をそのまま見せていただき、どこで手が止まっているかを一緒に洗い出します。
STEP 2
画面モックで確認
設計の段階で、実際に触れる画面モックをご用意します。仕様書の言葉だけでなく実物を触っていただき、ズレを早い段階で潰します。
STEP 3
設計とレビュー
データ構造・権限・連携方式をプロのエンジニアが設計しレビューします。動くだけの状態では納品しません。
STEP 4
稼働と改善
小さく本番投入し、現場の声に合わせて育てます。機能追加は必要な分だけを小さく見積もり、段階的に積み上げます。
従来手法とアベイルシステムの比較
| 比較項目 | 従来のやり方 | アベイルシステム |
|---|---|---|
| 入金の消し込み | 通帳と請求書を目で照らし合わせる | 明細を取り込むと対応する請求が候補で出る |
| 届いた請求書 | 紙と手帳で期日を管理する | 読み取って支払予定の台帳に載る |
| 振込 | ネットバンキングに1件ずつ入力する | 総合振込のデータをまとめて作る |
| 会計ソフトへの入力 | 同じ内容を別に打ち込む | 確定した内容を仕訳のCSVで渡す |
よくいただくご質問
Q
今使っている会計ソフトはそのまま使えますか
A
使えます。確定した内容を、お使いの会計ソフトが取り込める形の仕訳のCSVで渡す構成にします。
Q
請求書の発行だけ、支払いの管理だけでも始められますか
A
始められます。困っている部分から作り、あとから入金の消し込みや支払予定へ広げられます。
Q
電子帳簿保存法への対応はどうなりますか
A
保存の要件は会社ごとの運用にもよるため、顧問の税理士の方と確かめながら、保存のしかたと検索の項目を決めます。
Q
費用はどのくらいかかりますか
A
対象業務の範囲と連携先の数で決まります。まず小さな範囲から始めて効果を確認いただく進め方を標準としています。概算は初回のヒアリングでその場でお伝えします。
Q
既存のシステムやSaaSは使い続けられますか
A
使い続けられます。既存システムは残したまま、データ連携や画面だけを追加する形が多く、全部を入れ替える必要はありません。
Q
AIが作ったもので品質は大丈夫ですか
A
生成した内容はプロのエンジニアが設計とレビューを行います。データ構造・権限・セキュリティは人間が責任を持って担保します。
同じ数字の入力をなくす。請求・支払管理の無料相談
今の請求、入金、支払いの流れをお知らせください。どこの手作業をなくせるかをお見せします。
お問い合わせの際は「現在の請求と支払いの管理方法と困りごと」をお書き添えください
例: 請求書はExcel、入金は通帳で確認、届いた請求書は紙で保管、会計ソフトへは手入力など
アベイルシステム
業務の流れもシステムも最適なかたちに
課題で選ぶ
きっかけで選ぶ
個人やチーム、地域の集まりで使うアプリをお探しのかたは、個人・チーム向けのご案内をご覧ください。
© 2026 合同会社アベイルシステム All rights reserved.